基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2025-08-19	1.1756	1.1756
001384	2025-08-18	1.1729	1.1729
001384	2025-08-15	1.1667	1.1667
001384	2025-08-14	1.1486	1.1486
001384	2025-08-13	1.1668	1.1668
001384	2025-08-12	1.1559	1.1559