| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2024-12-27 | 1.1598 | 1.1598 |
| 001384 | 2024-12-26 | 1.154 | 1.154 |
| 001384 | 2024-12-25 | 1.1556 | 1.1556 |
| 001384 | 2024-12-24 | 1.1692 | 1.1692 |
| 001384 | 2024-12-23 | 1.1556 | 1.1556 |
| 001384 | 2024-12-20 | 1.1728 | 1.1728 |
| 001384 | 2024-12-19 | 1.1726 | 1.1726 |
| 001384 | 2024-12-18 | 1.185 | 1.185 |
| 001384 | 2024-12-17 | 1.1808 | 1.1808 |
| 001384 | 2024-12-16 | 1.1912 | 1.1912 |