基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2025-08-27	1.206	1.206
001384	2025-08-26	1.2358	1.2358
001384	2025-08-25	1.2287	1.2287
001384	2025-08-22	1.1947	1.1947
001384	2025-08-21	1.1757	1.1757
001384	2025-08-20	1.1883	1.1883