基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2019-07-12	0.7704	0.7704
001384	2019-07-11	0.7718	0.7718
001384	2019-07-10	0.7734	0.7734
001384	2019-07-09	0.7764	0.7764
001384	2019-07-08	0.7767	0.7767
001384	2019-07-05	0.7904	0.7904