基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2015-07-31	0.8497	0.8497
001384	2015-07-30	0.8657	0.8657
001384	2015-07-23	0.9777	0.9777
001384	2015-07-16	0.885	0.885
001384	2015-07-09	0.8662	0.8662
001384	2015-07-02	0.946	0.946
001384	2015-06-25	1.0	1.0