| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2015-08-14 | 0.8893 | 0.8893 |
| 001384 | 2015-08-13 | 0.8939 | 0.8939 |
| 001384 | 2015-08-12 | 0.8744 | 0.8744 |
| 001384 | 2015-08-11 | 0.8902 | 0.8902 |
| 001384 | 2015-08-10 | 0.8897 | 0.8897 |
| 001384 | 2015-08-07 | 0.8545 | 0.8545 |
| 001384 | 2015-08-06 | 0.8322 | 0.8322 |
| 001384 | 2015-08-05 | 0.8335 | 0.8335 |
| 001384 | 2015-08-04 | 0.8451 | 0.8451 |
| 001384 | 2015-08-03 | 0.8207 | 0.8207 |