| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2015-08-28 | 0.7369 | 0.7369 |
| 001384 | 2015-08-27 | 0.6933 | 0.6933 |
| 001384 | 2015-08-26 | 0.67 | 0.67 |
| 001384 | 2015-08-25 | 0.6926 | 0.6926 |
| 001384 | 2015-08-24 | 0.7397 | 0.7397 |
| 001384 | 2015-08-21 | 0.7944 | 0.7944 |
| 001384 | 2015-08-20 | 0.8345 | 0.8345 |
| 001384 | 2015-08-19 | 0.8445 | 0.8445 |
| 001384 | 2015-08-18 | 0.8322 | 0.8322 |
| 001384 | 2015-08-17 | 0.8876 | 0.8876 |