基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2015-09-29	0.7144	0.7144
001384	2015-09-28	0.7162	0.7162
001384	2015-09-25	0.6923	0.6923
001384	2015-09-24	0.7259	0.7259
001384	2015-09-23	0.7158	0.7158
001384	2015-09-22	0.7219	0.7219
001384	2015-09-21	0.7115	0.7115
001384	2015-09-18	0.6755	0.6755
001384	2015-09-17	0.661	0.661
001384	2015-09-16	0.6635	0.6635