| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2015-11-17 | 0.9538 | 0.9538 |
| 001384 | 2015-11-16 | 0.9629 | 0.9629 |
| 001384 | 2015-11-13 | 0.9342 | 0.9342 |
| 001384 | 2015-11-12 | 0.9646 | 0.9646 |
| 001384 | 2015-11-11 | 0.956 | 0.956 |
| 001384 | 2015-11-10 | 0.9284 | 0.9284 |
| 001384 | 2015-11-09 | 0.9206 | 0.9206 |
| 001384 | 2015-11-06 | 0.9106 | 0.9106 |
| 001384 | 2015-11-05 | 0.8738 | 0.8738 |
| 001384 | 2015-11-04 | 0.8689 | 0.8689 |