| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2015-12-01 | 0.942 | 0.942 |
| 001384 | 2015-11-30 | 0.9538 | 0.9538 |
| 001384 | 2015-11-27 | 0.9455 | 0.9455 |
| 001384 | 2015-11-26 | 1.0119 | 1.0119 |
| 001384 | 2015-11-25 | 1.0248 | 1.0248 |
| 001384 | 2015-11-24 | 1.0015 | 1.0015 |
| 001384 | 2015-11-23 | 0.9822 | 0.9822 |
| 001384 | 2015-11-20 | 1.003 | 1.003 |
| 001384 | 2015-11-19 | 0.9826 | 0.9826 |
| 001384 | 2015-11-18 | 0.9406 | 0.9406 |