| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2015-12-29 | 0.9816 | 0.9816 |
| 001384 | 2015-12-28 | 0.9741 | 0.9741 |
| 001384 | 2015-12-25 | 0.9839 | 0.9839 |
| 001384 | 2015-12-24 | 0.9782 | 0.9782 |
| 001384 | 2015-12-23 | 0.9713 | 0.9713 |
| 001384 | 2015-12-22 | 0.9922 | 0.9922 |
| 001384 | 2015-12-21 | 0.9897 | 0.9897 |
| 001384 | 2015-12-18 | 0.9886 | 0.9886 |
| 001384 | 2015-12-17 | 0.993 | 0.993 |
| 001384 | 2015-12-16 | 0.9606 | 0.9606 |