| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2016-04-28 | 0.774 | 0.774 |
| 001384 | 2016-04-27 | 0.7776 | 0.7776 |
| 001384 | 2016-04-26 | 0.7809 | 0.7809 |
| 001384 | 2016-04-25 | 0.7741 | 0.7741 |
| 001384 | 2016-04-22 | 0.7741 | 0.7741 |
| 001384 | 2016-04-21 | 0.7665 | 0.7665 |
| 001384 | 2016-04-20 | 0.7742 | 0.7742 |
| 001384 | 2016-04-19 | 0.8073 | 0.8073 |
| 001384 | 2016-04-18 | 0.8008 | 0.8008 |
| 001384 | 2016-04-15 | 0.8177 | 0.8177 |