基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2020-07-02	1.087	1.087
001384	2020-07-01	1.076	1.076
001384	2020-06-30	1.0534	1.0534
001384	2020-06-29	1.0409	1.0409
001384	2020-06-24	1.0336	1.0336
001384	2020-06-23	1.0361	1.0361