| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2016-05-27 | 0.7527 | 0.7527 |
| 001384 | 2016-05-26 | 0.7479 | 0.7479 |
| 001384 | 2016-05-25 | 0.7435 | 0.7435 |
| 001384 | 2016-05-24 | 0.7453 | 0.7453 |
| 001384 | 2016-05-23 | 0.7575 | 0.7575 |
| 001384 | 2016-05-20 | 0.7404 | 0.7404 |
| 001384 | 2016-05-19 | 0.7329 | 0.7329 |
| 001384 | 2016-05-18 | 0.7303 | 0.7303 |
| 001384 | 2016-05-17 | 0.7539 | 0.7539 |
| 001384 | 2016-05-16 | 0.7545 | 0.7545 |