基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2020-07-10	1.1618	1.1618
001384	2020-07-09	1.1484	1.1484
001384	2020-07-08	1.1301	1.1301
001384	2020-07-07	1.1318	1.1318
001384	2020-07-06	1.0975	1.0975
001384	2020-07-03	1.0839	1.0839