| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2016-06-14 | 0.769 | 0.769 |
| 001384 | 2016-06-13 | 0.7651 | 0.7651 |
| 001384 | 2016-06-08 | 0.811 | 0.811 |
| 001384 | 2016-06-07 | 0.8128 | 0.8128 |
| 001384 | 2016-06-06 | 0.811 | 0.811 |
| 001384 | 2016-06-03 | 0.8148 | 0.8148 |
| 001384 | 2016-06-02 | 0.8146 | 0.8146 |
| 001384 | 2016-06-01 | 0.7963 | 0.7963 |
| 001384 | 2016-05-31 | 0.7893 | 0.7893 |
| 001384 | 2016-05-30 | 0.7538 | 0.7538 |