| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2016-06-28 | 0.8369 | 0.8369 |
| 001384 | 2016-06-27 | 0.8283 | 0.8283 |
| 001384 | 2016-06-24 | 0.8042 | 0.8042 |
| 001384 | 2016-06-23 | 0.8145 | 0.8145 |
| 001384 | 2016-06-22 | 0.8204 | 0.8204 |
| 001384 | 2016-06-21 | 0.8038 | 0.8038 |
| 001384 | 2016-06-20 | 0.8122 | 0.8122 |
| 001384 | 2016-06-17 | 0.7971 | 0.7971 |
| 001384 | 2016-06-16 | 0.7885 | 0.7885 |
| 001384 | 2016-06-15 | 0.7942 | 0.7942 |