| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2016-07-12 | 0.8542 | 0.8542 |
| 001384 | 2016-07-11 | 0.8457 | 0.8457 |
| 001384 | 2016-07-08 | 0.8527 | 0.8527 |
| 001384 | 2016-07-07 | 0.8549 | 0.8549 |
| 001384 | 2016-07-06 | 0.8618 | 0.8618 |
| 001384 | 2016-07-05 | 0.8554 | 0.8554 |
| 001384 | 2016-07-04 | 0.8552 | 0.8552 |
| 001384 | 2016-07-01 | 0.8397 | 0.8397 |
| 001384 | 2016-06-30 | 0.8446 | 0.8446 |
| 001384 | 2016-06-29 | 0.8374 | 0.8374 |