| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2016-07-26 | 0.8679 | 0.8679 |
| 001384 | 2016-07-25 | 0.8577 | 0.8577 |
| 001384 | 2016-07-22 | 0.8562 | 0.8562 |
| 001384 | 2016-07-21 | 0.8604 | 0.8604 |
| 001384 | 2016-07-20 | 0.8591 | 0.8591 |
| 001384 | 2016-07-19 | 0.86 | 0.86 |
| 001384 | 2016-07-18 | 0.8587 | 0.8587 |
| 001384 | 2016-07-15 | 0.8542 | 0.8542 |
| 001384 | 2016-07-14 | 0.8666 | 0.8666 |
| 001384 | 2016-07-13 | 0.8676 | 0.8676 |