基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2016-08-09	0.8428	0.8428
001384	2016-08-08	0.8379	0.8379
001384	2016-08-05	0.8305	0.8305
001384	2016-08-04	0.832	0.832
001384	2016-08-03	0.8272	0.8272
001384	2016-08-02	0.8277	0.8277
001384	2016-08-01	0.8191	0.8191
001384	2016-07-29	0.8299	0.8299
001384	2016-07-28	0.8315	0.8315
001384	2016-07-27	0.8315	0.8315