| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2016-08-23 | 0.8537 | 0.8537 |
| 001384 | 2016-08-22 | 0.8541 | 0.8541 |
| 001384 | 2016-08-19 | 0.8606 | 0.8606 |
| 001384 | 2016-08-18 | 0.8616 | 0.8616 |
| 001384 | 2016-08-17 | 0.8635 | 0.8635 |
| 001384 | 2016-08-16 | 0.8611 | 0.8611 |
| 001384 | 2016-08-15 | 0.8564 | 0.8564 |
| 001384 | 2016-08-12 | 0.8385 | 0.8385 |
| 001384 | 2016-08-11 | 0.8283 | 0.8283 |
| 001384 | 2016-08-10 | 0.8399 | 0.8399 |