基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2016-09-06	0.8625	0.8625
001384	2016-09-05	0.8492	0.8492
001384	2016-09-02	0.8453	0.8453
001384	2016-09-01	0.851	0.851
001384	2016-08-31	0.8556	0.8556
001384	2016-08-30	0.8568	0.8568
001384	2016-08-29	0.856	0.856
001384	2016-08-26	0.8559	0.8559
001384	2016-08-25	0.8538	0.8538
001384	2016-08-24	0.8546	0.8546