| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2016-11-10 | 0.8655 | 0.8655 |
| 001384 | 2016-11-09 | 0.8568 | 0.8568 |
| 001384 | 2016-11-08 | 0.8636 | 0.8636 |
| 001384 | 2016-11-07 | 0.859 | 0.859 |
| 001384 | 2016-11-04 | 0.8592 | 0.8592 |
| 001384 | 2016-11-03 | 0.8651 | 0.8651 |
| 001384 | 2016-11-02 | 0.8614 | 0.8614 |
| 001384 | 2016-11-01 | 0.8693 | 0.8693 |
| 001384 | 2016-10-31 | 0.8592 | 0.8592 |
| 001384 | 2016-10-28 | 0.8622 | 0.8622 |