| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2016-11-24 | 0.8488 | 0.8488 |
| 001384 | 2016-11-23 | 0.8548 | 0.8548 |
| 001384 | 2016-11-22 | 0.8564 | 0.8564 |
| 001384 | 2016-11-21 | 0.8518 | 0.8518 |
| 001384 | 2016-11-18 | 0.8565 | 0.8565 |
| 001384 | 2016-11-17 | 0.8617 | 0.8617 |
| 001384 | 2016-11-16 | 0.8658 | 0.8658 |
| 001384 | 2016-11-15 | 0.8662 | 0.8662 |
| 001384 | 2016-11-14 | 0.8639 | 0.8639 |
| 001384 | 2016-11-11 | 0.8667 | 0.8667 |