| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2016-12-08 | 0.8303 | 0.8303 |
| 001384 | 2016-12-07 | 0.8338 | 0.8338 |
| 001384 | 2016-12-06 | 0.8305 | 0.8305 |
| 001384 | 2016-12-05 | 0.8317 | 0.8317 |
| 001384 | 2016-12-02 | 0.8295 | 0.8295 |
| 001384 | 2016-12-01 | 0.8402 | 0.8402 |
| 001384 | 2016-11-30 | 0.8393 | 0.8393 |
| 001384 | 2016-11-29 | 0.8391 | 0.8391 |
| 001384 | 2016-11-28 | 0.8443 | 0.8443 |
| 001384 | 2016-11-25 | 0.8501 | 0.8501 |