| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2025-07-01 | 1.0878 | 1.0878 |
| 001384 | 2025-06-30 | 1.0906 | 1.0906 |
| 001384 | 2025-06-27 | 1.0767 | 1.0767 |
| 001384 | 2025-06-26 | 1.0756 | 1.0756 |
| 001384 | 2025-06-25 | 1.0793 | 1.0793 |
| 001384 | 2025-06-24 | 1.0701 | 1.0701 |
| 001384 | 2025-06-23 | 1.0592 | 1.0592 |
| 001384 | 2025-06-20 | 1.0569 | 1.0569 |
| 001384 | 2025-06-19 | 1.0523 | 1.0523 |
| 001384 | 2025-06-18 | 1.064 | 1.064 |