| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2017-04-11 | 0.8226 | 0.8226 |
| 001384 | 2017-04-10 | 0.8186 | 0.8186 |
| 001384 | 2017-04-07 | 0.8264 | 0.8264 |
| 001384 | 2017-04-06 | 0.8245 | 0.8245 |
| 001384 | 2017-04-05 | 0.8205 | 0.8205 |
| 001384 | 2017-03-31 | 0.8084 | 0.8084 |
| 001384 | 2017-03-30 | 0.8041 | 0.8041 |
| 001384 | 2017-03-29 | 0.8132 | 0.8132 |
| 001384 | 2017-03-28 | 0.8138 | 0.8138 |
| 001384 | 2017-03-27 | 0.8148 | 0.8148 |