| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2017-06-23 | 0.8398 | 0.8398 |
| 001384 | 2017-06-22 | 0.8303 | 0.8303 |
| 001384 | 2017-06-21 | 0.8351 | 0.8351 |
| 001384 | 2017-06-20 | 0.8248 | 0.8248 |
| 001384 | 2017-06-19 | 0.8254 | 0.8254 |
| 001384 | 2017-06-16 | 0.8181 | 0.8181 |
| 001384 | 2017-06-15 | 0.8214 | 0.8214 |
| 001384 | 2017-06-14 | 0.8234 | 0.8234 |
| 001384 | 2017-06-13 | 0.8347 | 0.8347 |
| 001384 | 2017-06-12 | 0.8322 | 0.8322 |