| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2017-07-07 | 0.8459 | 0.8459 |
| 001384 | 2017-07-06 | 0.8453 | 0.8453 |
| 001384 | 2017-07-05 | 0.8459 | 0.8459 |
| 001384 | 2017-07-04 | 0.8377 | 0.8377 |
| 001384 | 2017-07-03 | 0.8428 | 0.8428 |
| 001384 | 2017-06-30 | 0.8494 | 0.8494 |
| 001384 | 2017-06-29 | 0.8465 | 0.8465 |
| 001384 | 2017-06-28 | 0.8418 | 0.8418 |
| 001384 | 2017-06-27 | 0.8536 | 0.8536 |
| 001384 | 2017-06-26 | 0.8537 | 0.8537 |