| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2017-07-21 | 0.8632 | 0.8632 |
| 001384 | 2017-07-20 | 0.8646 | 0.8646 |
| 001384 | 2017-07-19 | 0.8545 | 0.8545 |
| 001384 | 2017-07-18 | 0.8343 | 0.8343 |
| 001384 | 2017-07-17 | 0.8273 | 0.8273 |
| 001384 | 2017-07-14 | 0.8425 | 0.8425 |
| 001384 | 2017-07-13 | 0.8388 | 0.8388 |
| 001384 | 2017-07-12 | 0.835 | 0.835 |
| 001384 | 2017-07-11 | 0.8383 | 0.8383 |
| 001384 | 2017-07-10 | 0.8436 | 0.8436 |