| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2017-08-04 | 0.8424 | 0.8424 |
| 001384 | 2017-08-03 | 0.846 | 0.846 |
| 001384 | 2017-08-02 | 0.8607 | 0.8607 |
| 001384 | 2017-08-01 | 0.865 | 0.865 |
| 001384 | 2017-07-31 | 0.8575 | 0.8575 |
| 001384 | 2017-07-28 | 0.8551 | 0.8551 |
| 001384 | 2017-07-27 | 0.8505 | 0.8505 |
| 001384 | 2017-07-26 | 0.8521 | 0.8521 |
| 001384 | 2017-07-25 | 0.859 | 0.859 |
| 001384 | 2017-07-24 | 0.8669 | 0.8669 |