| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2025-07-29 | 1.1611 | 1.1611 |
| 001384 | 2025-07-28 | 1.1567 | 1.1567 |
| 001384 | 2025-07-25 | 1.1562 | 1.1562 |
| 001384 | 2025-07-24 | 1.1514 | 1.1514 |
| 001384 | 2025-07-23 | 1.1319 | 1.1319 |
| 001384 | 2025-07-22 | 1.1254 | 1.1254 |
| 001384 | 2025-07-21 | 1.1094 | 1.1094 |
| 001384 | 2025-07-18 | 1.1075 | 1.1075 |
| 001384 | 2025-07-17 | 1.1036 | 1.1036 |
| 001384 | 2025-07-16 | 1.0986 | 1.0986 |