| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2025-08-12 | 1.1559 | 1.1559 |
| 001384 | 2025-08-11 | 1.1536 | 1.1536 |
| 001384 | 2025-08-08 | 1.1403 | 1.1403 |
| 001384 | 2025-08-07 | 1.1439 | 1.1439 |
| 001384 | 2025-08-06 | 1.1399 | 1.1399 |
| 001384 | 2025-08-05 | 1.139 | 1.139 |
| 001384 | 2025-08-04 | 1.1323 | 1.1323 |
| 001384 | 2025-08-01 | 1.121 | 1.121 |
| 001384 | 2025-07-31 | 1.125 | 1.125 |
| 001384 | 2025-07-30 | 1.1546 | 1.1546 |