| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2025-08-26 | 1.2358 | 1.2358 |
| 001384 | 2025-08-25 | 1.2287 | 1.2287 |
| 001384 | 2025-08-22 | 1.1947 | 1.1947 |
| 001384 | 2025-08-21 | 1.1757 | 1.1757 |
| 001384 | 2025-08-20 | 1.1883 | 1.1883 |
| 001384 | 2025-08-19 | 1.1756 | 1.1756 |
| 001384 | 2025-08-18 | 1.1729 | 1.1729 |
| 001384 | 2025-08-15 | 1.1667 | 1.1667 |
| 001384 | 2025-08-14 | 1.1486 | 1.1486 |
| 001384 | 2025-08-13 | 1.1668 | 1.1668 |