| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2025-09-09 | 1.2353 | 1.2353 |
| 001384 | 2025-09-08 | 1.2219 | 1.2219 |
| 001384 | 2025-09-05 | 1.2159 | 1.2159 |
| 001384 | 2025-09-04 | 1.1971 | 1.1971 |
| 001384 | 2025-09-03 | 1.2137 | 1.2137 |
| 001384 | 2025-09-02 | 1.2132 | 1.2132 |
| 001384 | 2025-09-01 | 1.243 | 1.243 |
| 001384 | 2025-08-29 | 1.2337 | 1.2337 |
| 001384 | 2025-08-28 | 1.2314 | 1.2314 |
| 001384 | 2025-08-27 | 1.206 | 1.206 |