| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2025-09-23 | 1.2645 | 1.2645 |
| 001384 | 2025-09-22 | 1.2738 | 1.2738 |
| 001384 | 2025-09-19 | 1.2769 | 1.2769 |
| 001384 | 2025-09-18 | 1.2556 | 1.2556 |
| 001384 | 2025-09-17 | 1.2648 | 1.2648 |
| 001384 | 2025-09-16 | 1.2612 | 1.2612 |
| 001384 | 2025-09-15 | 1.2465 | 1.2465 |
| 001384 | 2025-09-12 | 1.2442 | 1.2442 |
| 001384 | 2025-09-11 | 1.2462 | 1.2462 |
| 001384 | 2025-09-10 | 1.2319 | 1.2319 |