| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2019-07-11 | 0.7718 | 0.7718 |
| 001384 | 2019-07-10 | 0.7734 | 0.7734 |
| 001384 | 2019-07-09 | 0.7764 | 0.7764 |
| 001384 | 2019-07-08 | 0.7767 | 0.7767 |
| 001384 | 2019-07-05 | 0.7904 | 0.7904 |
| 001384 | 2019-07-04 | 0.7879 | 0.7879 |
| 001384 | 2019-07-03 | 0.7919 | 0.7919 |
| 001384 | 2019-07-02 | 0.8016 | 0.8016 |
| 001384 | 2019-07-01 | 0.8002 | 0.8002 |
| 001384 | 2019-06-28 | 0.779 | 0.779 |