| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2019-07-25 | 0.7878 | 0.7878 |
| 001384 | 2019-07-24 | 0.7849 | 0.7849 |
| 001384 | 2019-07-23 | 0.7785 | 0.7785 |
| 001384 | 2019-07-22 | 0.7802 | 0.7802 |
| 001384 | 2019-07-19 | 0.7605 | 0.7605 |
| 001384 | 2019-07-18 | 0.7571 | 0.7571 |
| 001384 | 2019-07-17 | 0.7659 | 0.7659 |
| 001384 | 2019-07-16 | 0.767 | 0.767 |
| 001384 | 2019-07-15 | 0.7739 | 0.7739 |
| 001384 | 2019-07-12 | 0.7704 | 0.7704 |