| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2019-08-08 | 0.7524 | 0.7524 |
| 001384 | 2019-08-07 | 0.7373 | 0.7373 |
| 001384 | 2019-08-06 | 0.738 | 0.738 |
| 001384 | 2019-08-05 | 0.7459 | 0.7459 |
| 001384 | 2019-08-02 | 0.7596 | 0.7596 |
| 001384 | 2019-08-01 | 0.7671 | 0.7671 |
| 001384 | 2019-07-31 | 0.7777 | 0.7777 |
| 001384 | 2019-07-30 | 0.7899 | 0.7899 |
| 001384 | 2019-07-29 | 0.7882 | 0.7882 |
| 001384 | 2019-07-26 | 0.7888 | 0.7888 |