| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2019-09-05 | 0.798 | 0.798 |
| 001384 | 2019-09-04 | 0.7921 | 0.7921 |
| 001384 | 2019-09-03 | 0.7911 | 0.7911 |
| 001384 | 2019-09-02 | 0.7933 | 0.7933 |
| 001384 | 2019-08-30 | 0.7865 | 0.7865 |
| 001384 | 2019-08-29 | 0.7848 | 0.7848 |
| 001384 | 2019-08-28 | 0.7892 | 0.7892 |
| 001384 | 2019-08-27 | 0.7911 | 0.7911 |
| 001384 | 2019-08-26 | 0.7797 | 0.7797 |
| 001384 | 2019-08-23 | 0.7877 | 0.7877 |