基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2022-07-12	1.5316	1.5316
001384	2022-07-11	1.5509	1.5509
001384	2022-07-08	1.5705	1.5705
001384	2022-07-07	1.5657	1.5657
001384	2022-07-06	1.5695	1.5695
001384	2022-07-05	1.6069	1.6069