| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2020-06-22 | 1.0146 | 1.0146 |
| 001384 | 2020-06-19 | 1.0139 | 1.0139 |
| 001384 | 2020-06-18 | 0.9907 | 0.9907 |
| 001384 | 2020-06-17 | 0.988 | 0.988 |
| 001384 | 2020-06-16 | 0.9783 | 0.9783 |
| 001384 | 2020-06-15 | 0.966 | 0.966 |
| 001384 | 2020-06-12 | 0.974 | 0.974 |
| 001384 | 2020-06-11 | 0.9698 | 0.9698 |
| 001384 | 2020-06-10 | 0.9832 | 0.9832 |
| 001384 | 2020-06-09 | 0.976 | 0.976 |