| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2020-07-08 | 1.1301 | 1.1301 |
| 001384 | 2020-07-07 | 1.1318 | 1.1318 |
| 001384 | 2020-07-06 | 1.0975 | 1.0975 |
| 001384 | 2020-07-03 | 1.0839 | 1.0839 |
| 001384 | 2020-07-02 | 1.087 | 1.087 |
| 001384 | 2020-07-01 | 1.076 | 1.076 |
| 001384 | 2020-06-30 | 1.0534 | 1.0534 |
| 001384 | 2020-06-29 | 1.0409 | 1.0409 |
| 001384 | 2020-06-24 | 1.0336 | 1.0336 |
| 001384 | 2020-06-23 | 1.0361 | 1.0361 |