| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2020-07-22 | 1.2644 | 1.2644 |
| 001384 | 2020-07-21 | 1.2355 | 1.2355 |
| 001384 | 2020-07-20 | 1.1989 | 1.1989 |
| 001384 | 2020-07-17 | 1.2041 | 1.2041 |
| 001384 | 2020-07-16 | 1.1855 | 1.1855 |
| 001384 | 2020-07-15 | 1.2483 | 1.2483 |
| 001384 | 2020-07-14 | 1.2256 | 1.2256 |
| 001384 | 2020-07-13 | 1.2132 | 1.2132 |
| 001384 | 2020-07-10 | 1.1618 | 1.1618 |
| 001384 | 2020-07-09 | 1.1484 | 1.1484 |