| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2020-08-05 | 1.3432 | 1.3432 |
| 001384 | 2020-08-04 | 1.3359 | 1.3359 |
| 001384 | 2020-08-03 | 1.3514 | 1.3514 |
| 001384 | 2020-07-31 | 1.3352 | 1.3352 |
| 001384 | 2020-07-30 | 1.3179 | 1.3179 |
| 001384 | 2020-07-29 | 1.3086 | 1.3086 |
| 001384 | 2020-07-28 | 1.2684 | 1.2684 |
| 001384 | 2020-07-27 | 1.245 | 1.245 |
| 001384 | 2020-07-24 | 1.2207 | 1.2207 |
| 001384 | 2020-07-23 | 1.2811 | 1.2811 |