| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2020-08-19 | 1.3384 | 1.3384 |
| 001384 | 2020-08-18 | 1.3432 | 1.3432 |
| 001384 | 2020-08-17 | 1.3291 | 1.3291 |
| 001384 | 2020-08-14 | 1.3008 | 1.3008 |
| 001384 | 2020-08-13 | 1.269 | 1.269 |
| 001384 | 2020-08-12 | 1.2709 | 1.2709 |
| 001384 | 2020-08-11 | 1.2979 | 1.2979 |
| 001384 | 2020-08-10 | 1.2977 | 1.2977 |
| 001384 | 2020-08-07 | 1.2962 | 1.2962 |
| 001384 | 2020-08-06 | 1.3118 | 1.3118 |