| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2025-11-12 | 1.2314 | 1.2314 |
| 001384 | 2025-11-11 | 1.2349 | 1.2349 |
| 001384 | 2025-11-10 | 1.2375 | 1.2375 |
| 001384 | 2025-11-07 | 1.2174 | 1.2174 |
| 001384 | 2025-11-06 | 1.212 | 1.212 |
| 001384 | 2025-11-05 | 1.209 | 1.209 |
| 001384 | 2025-11-04 | 1.2063 | 1.2063 |
| 001384 | 2025-11-03 | 1.2165 | 1.2165 |
| 001384 | 2025-10-31 | 1.2194 | 1.2194 |
| 001384 | 2025-10-30 | 1.2353 | 1.2353 |