基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2023-07-03	1.4061	1.4061
001384	2023-06-30	1.3934	1.3934
001384	2023-06-29	1.3889	1.3889
001384	2023-06-28	1.4008	1.4008
001384	2023-06-27	1.4018	1.4018
001384	2023-06-26	1.3772	1.3772