基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2023-07-11	1.3848	1.3848
001384	2023-07-10	1.3817	1.3817
001384	2023-07-07	1.3794	1.3794
001384	2023-07-06	1.3842	1.3842
001384	2023-07-05	1.3909	1.3909
001384	2023-07-04	1.409	1.409