| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2021-07-02 | 1.7902 | 1.7902 |
| 001384 | 2021-07-01 | 1.8606 | 1.8606 |
| 001384 | 2021-06-30 | 1.8382 | 1.8382 |
| 001384 | 2021-06-29 | 1.8198 | 1.8198 |
| 001384 | 2021-06-28 | 1.844 | 1.844 |
| 001384 | 2021-06-25 | 1.8322 | 1.8322 |
| 001384 | 2021-06-24 | 1.8042 | 1.8042 |
| 001384 | 2021-06-23 | 1.8064 | 1.8064 |
| 001384 | 2021-06-22 | 1.8249 | 1.8249 |
| 001384 | 2021-06-21 | 1.8112 | 1.8112 |